Uchwała nr XX/179/2005 z dnia 31 marca 2005 Zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/167/2004 r. Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r.

Uchwała nr XX/179/2005
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 31 marca 2005

Zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/167/2004 r. Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r.

Na podstawie art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Na podstawie umowy zawartej w dniu 27 grudzia 2004 roku z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o finansowaniu w ramach Programu Aktywizacji
Obszarów Wiejskich zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 9.976,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie świetlic szkolnych w Szkołach
Gminy Bukowiec oraz wyposażenie klas zerowych w Szkole Podstawowej w Różannie. Numer umowy AOW.I.3020-UDOT-643/2004.
Wydatki: 801-80101-4213 (1.033,00 zł); 854-85401-4213 (7.268,00 zł) i 854-85401-6063 (1.675,00 zł).
Dokonuje się również przesunięcia udziału własnego w sfinansowaniu tego projektu w następujący sposób:
-w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” § 6060 zmniejsza się o kwotę 14.500,00 zł
-w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” § 4214 zwiększa się o kwotę 11.500,00 zł
-w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” § 6064 zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł

– w rozdziale 80110 „Gimnazja” § 6060 zmniejsza się o kwotę 2.900,00 zł
-w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” § 4214 zwiększa się o kwotę 2.900,00 zł

W wydatkach dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01009 „Spółki wodne” § 2830 z przeznaczeniem na naprawę
zarwanego rurociągu betonoewgo o średnicy 30 cm w miejscowości Baranica. Finansowane jest ze zwiększonego deficytu (nadwyżka
środków z lat ubiegłych).

Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” § 6620 „Dotacje celowe
przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego” o kwotę 200.000,00 zł – „Przebudowa drogi powiatowej Bukowiec-Gruczno”. W powyższym dziale dokonuje się zmiany przeznaczenia
planowanego deficytu, który wynosił 182.087,00 i był sklasyfikowany w dziale 600 rozdzial 60016 § 6059. Zwiększa się planowany deficyt o kwotę
17.913,00 zł który finansowany będzie kredytem bankowym długoterminowym w kwocie 200.000,00 dział 600 rozdział 60014 § 6620. Przesunięcie
wydatków inwestycyjnych finansowanych powiększonym deficytem z rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” do rozdziału 60014 „Drogi publiczne
powiatowe” spowodowane jest roztrzygnięciem projektu w ramach ZPORR składanego przez Starostwo Powiatowe w Świeciu w II połowie 2005 roku .
W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 409.087,00 zł w następujący sposób:
-w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł
-w § 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się o kwotę 27.000,00 zł
-w § 6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się o kwotę 182.087,00 zł
Zwiększenie na kwotę 409.087,00 zł finansowane jest ze zwiększonego deficytu (nadwyżka środków z lat ubiegłych)

W związku z zadaniem inwestycyjnym „Zagospodarowanie terenu wokół jeziora” dokonuje się zwiększenia w dziale 630 „Turystyka” rozdział 63003
„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” § 6050 o kwotę 30.000,00 zł. Finansowane zadania jest ze zwiększonego deficytu (nadwyżka
środków z lat ubiegłych).

W związku z koniecznością remontu dachu w budynku komunalnym dokonuje się zwiększenia w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70004
„Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” § 4270 o kwotę 10.000,00 zł. Finansowane zadania jest ze zwiększonego deficytu (nadwyżka
środków z lat ubiegłych).

Dokonuje się zwiększenia w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin” § 4010 „Wynagrodzenia osobowe
pracowników” o kwotę 70.000,00 zł. W powyższym rozdziale dokonuje się również przesunięcia pomiędzy paragrafami w następujący sposób:
– w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł
– w § 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł
– w § 4410 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł

Dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75412 „Ochotnicze
straże pożarne” w następujący sposób:
– w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł
– w § 4260 „Zakup energii” zwiększa się o kwotę 500,00 zł
– w § 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się o kwotę 500,00 zł
– w § 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł
– w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł
– w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się o kwotę 260.000,00 zł
– w § 6230 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa i zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł
Zwiększenie w § 6050 o kwotę 260.000,00 zł i § 6230 o kwotę 10.000,00 zł finansowane jest ze zwiększonego deficytu (nadwyżka
środków z lat ubiegłych).

Dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” w następujący sposób:
– w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł
– w § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenia roczne” zmniejsza się o kwotę 6.855,00 zł
– w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł
– w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się o kwotę 9.000,00 zł
– w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się o kwotę 6.855,00 zł
– w § 4213 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się o kwotę 1.033,00 zł
– w § 4214 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się o kwotę 2.900,00 zł
– w § 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się o kwotę 111.000,00 zł
– w § 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się o kwotę 41.000,00 zł
– w § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się o kwotę 14.500,00 zł
Zwiększenie w § 4270 o kwotę 111.000,00 zł i § 4170 o kwotę 16.000,00 zł finansowane jest ze zwiększonego deficytu (nadwyżka
środków z lat ubiegłych).

Dokonuje się zmniejszeń izwiększeń w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkola” w następujący sposób:
– w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł
– w § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenia roczne” zmniejsza się o kwotę 1.692,00 zł
– w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się o kwotę 1.692,00 zł
– w § 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł
Zwiększenie w § 4270 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na remont sanitariatów finansowane jest ze zwiększonego deficytu (nadwyżka
środków z lat ubiegłych).

Dokonuje się zmniejszeń i zwiększeń w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80110 „Gimnazja” w następujący sposób:
– w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł
– w § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenia roczne” zmniejsza się o kwotę 409,00 zł
– w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się o kwotę 409,00 zł
– w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł
– w § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się o kwotę 2.900,00 zł
Zwiększenie w § 6050 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację placu manewrowego przy Gimnazjum w Korytowie finansowane
jest ze zwiększonego deficytu (nadwyżka środków z lat ubiegłych).

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na kwotę
3.001,00 zł w następujący sposób:
– w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł
– w § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenia roczne” zmniejsza się o kwotę 501,00 zł
– w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł
– w § 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się o kwotę 501,00 zł

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej
szkół” na kwotę 1.072,00 zł w następujący sposób:
– w § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenia roczne” zmniejsza się o kwotę 1.072,00 zł
– w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się o kwotę 1.072,00 zł

Na wniosek Kierownika Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w dziale 852 „Pomoc
społeczna” rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” o kwotę 6.818,00 zł w następujący sposób:
– w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się o kwotę 5.700,00 zł
– w § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” zmniejsza się o kwotę 758,00 zł
– w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się o kwotę 6.818,00 zł
– w § 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się o kwotę 360,00 zł

Na podstawie umowy zawartej w dniu 27 grudzia 2004 roku z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o finansowaniu w ramach Programu Aktywizacji
Obszarów Wiejskich zwiększa się plan wydatków budżetowych w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85401 „Świetlice szkolne”
o kwotę 23.443,00 zł. Środki pozyskane z PAOW stanowią kwotę 8.943,00 zł natomiast środki zagwarantowane przez gminę 14.500,00 zł.
Przeznaczenie powyższych środków – wyposażenie świetlic szkolnych.

Zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”
§ 6050 z przeznaczeniem na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Plewno. Finansowane jest ze zwiększonego deficytu (nadwyżka środków
z lat ubiegłych).

Zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”
§ 6050 z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu sprzętu dla zakładu budżetowego do wykonywania zadań statutowych. Finansowane jest ze
zwiększonego deficytu (nadwyżka środków z lat ubiegłych).

Zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
§ 6050 z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia pod świetlicę wiejską wraz z budową boiska sportowego i placu zabaw – Gawroniec. Finansowane
jest ze zwiększonego deficytu (nadwyżka środków z lat ubiegłych).

Nadwyżka środków z lat ubiegłych w wysokości 949.087,00 zł, która stanowi między innymi pokrycie deficytu budżetowego pochodzi między innymi
z niewykorzystanych środków z tytułu emisji obligacji komunalnych. Emisja obligacji komunalnych w roku 2004 przeznaczona była na cele określone
w uchwałach w sprawie emisji obligacji Gminy Bukowiec. Cele emisji obejmowały:
– inwestycje drogowe,
– inwestycje w zakresie infrastruktury kulturalnej,
– modernizację obiektów oświatowych,
– zadania związane z poprawą wizerunku wsi w gminie,
– inwestycje w zakresie zakupu taboru i sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań statutowych gminy.
Niewykorzystane środki w 2004 roku z tytułu emisji obligacji komunalnych wyniosły 743.448,00 zł. Powyższe środki finansowe jako jeden z elementów
nadwyżki środków z lat ubiegłych przeznacza się na następujące zadania:
– rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” – kwota 200.000,00 zł
– rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 4300 „Zakup usług pozostałych” – kwota 27.000,00 zł
– rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” – kwota 182.087,00 zł
– rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” – kwota 260.000,00 zł
– rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 4270 „Zakup usług remontowych” – kwota 111.000,00 zł (z kwoty 111.000,00 zł – 74.361,00 zł obligacje)

Pozostałe środki w wysokości 205.639,00 zł (różnica pomiędzy kwotą 949.087,00 zł a kwotą 743.448,00 zł) jako jeden z elementów nadwyżki
środków z lat ubiegłych gmina wypracowała z oszczędności w pozostałych wydatkach oraz ponadplanowych dochodów. Podkreślić należy, że
wykazane środki z nadwyżki środków z lat ubiegłych (element deficytu budżetowego) uwzględniają przypadające do spłaty w roku 2005 raty pożyczek
i kredytów, które wynoszą ogółem 235.554,00 zł

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian