Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 Zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/201/09 z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010

Zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/201/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) art. 165, 165a, 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/201/09 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok zmieniona Uchwałą Rady Gminy Bukowiec Nr XXXVIII/212/10, Nr XL/218/10, XLI/228/10, XLII/229/10, XLIII/235/10, XLIV/239/10, XV/245/10 i Zarządzeniem Nr 6/10, Nr 13/10, 20/10, 28/10, 29/10, 34/10, 36/10, 37/10, 42/10, 47/10, 49/10, 53/10, 56/10, 59/10, 62/10, 66/10, 69/10, 71/10, 74/10, 75/10, 76/10 wprowadza się następujące zmiany: 1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17.764.976,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, a) dotacje celowe w wysokości 10.989.832,52 zł - dotacje na zadania zlecone w wysokości 2.769.486,00 zł, - dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000,00 zł, - dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 46.221,52 zł, - dotacje na zadania własne w wysokości 2.110.699,00 zł, - dotacje z funduszy celowych w wysokości 72.000,00 zł - subwencje z budżetu państwa w wysokości 5.989.426,00 zł, b) dochody własne w wysokości 6.775.144,44 zł, w tym: - środki pozyskane z UE w wysokości 1.106.916,95 zł - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. w wysokości 1.304.510,00 zł. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na: a) dochody majątkowe - 4.073.832,00 zł: - dotacje i środki otrzymane na inwestycje - 4.298.792,00 zł, - dochody ze sprzedaży majątku - 4.500,00 zł, b) dochody bieżące - 13.691.144,96 zł"; 2) W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.631.208,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. a) wydatki bieżące w wysokości 12.544.638,02 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5.455.620,08 zł - dotacje w wysokości 338.866,32 zł, - wydatki na obsługę długu w wysokości 180.000,00 zł, b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 8.086.570,80 zł";

3) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3 . 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 2 866 231,86 zł 2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie: - kredyt bankowy długoterminowy -1 400 000,00 - kredyt bankowy długoterminowy -408 000,00 - kredyt bankowy długoterminowy -346 000,00 - pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Toruniu -395 227,80 - kredyt bankowy długoterminowy -230 000,00 - pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Toruniu -75 000,00 - przychody z innych rozliczeń (wolne środki) -12 004,06"; 4) W § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) przychody w kwocie 4.027.021,83 zł";

5) § 7 otrzymuje brzmienie: "1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla: 1) zakładów budżetowych: przychody - 1.580.025,21 zł, wydatki - 1.580.025,21 zł"; 6) § 8 otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 359.866,32 zł, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 41.000,00 zł";

7) W § 10 otrzymuje brzmienie: "Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.854.227,80 zł. 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 667.005,97 zł"; 8) W § 12 pkt 1b otrzymuje brzmienie: "1b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.854.227,80 zł"; 9) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2010 rok", Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2010 rok", Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2010 roku", Nr 3b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności", Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku", Nr 8 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok", Nr 9 „Dotacje przedmiotowe w 2010 roku", Nr 9a „Plan finansowy przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu na 2010 rok", Nr 12 „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 roku", Nr 14 „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne" do Uchwały Nr XXXVII/201/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bukowiec na rok 2010 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Gmina Bukowiec podpisała umowę z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego w ramach działania "Odnowa wsi" na zadanie "Remont istniejących budynków w celu utworzenia wiejskich ośrodków kulturalno - rekreacyjnych w m. Budyń, Krupocin, Plewno, Polskie Łąki, Tuszynki". Zadanie zostało podzielone na dwa etapy - okres realizacji 2009-2010. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w 2010 r. gmina otrzyma pomoc w wysokości 155.330,00 zł. Środki zostały ujęte w planie dochodów w dziale 010 rozdział 01041 § 6297, w planie wydatków w dziale 010 rozdział 01041 § 6057. W planie wydatków zmniejszono również wkład własny o 89.669,00 zł (dział 010 rozdział 01041 § 6059). W związku z powyższym zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę 180.000,00 zł i uruchomiono środki własne w wysokości 90.331,00 zł (ponadplanowe dochody).

W dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdział 75616 w wyniku ponadplanowych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych uaktualnia się plan dochodów o kwotę 239.331,00 zł.

Minister Finansów pismem Nr ST/4822/71g/BKU/10 z dnia 26 listopada 2010 r. zwiększył część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 19.856,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych. Dochody dział 758 rozdział 75801 § 2920. Wydatki dział 801 rozdział 80101 § 4270. W dziale 801 rozdział 80101 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.770,52 zł - porozumienie z gmina Pruszcz – partycypowanie w kosztach oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Różannie. Wydatki dział 801 rozdział 80101 § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4440. W dziale 801 rozdział 80113 zaplanowano w wysokości 7.300,00 zł wpływy z dowozu dzieci na zajęcia w ramach projektu "Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości". Wydatki dział 801 rozdział 80113 § 4210 - zakup paliwa do autobusów szkolnych.

Gmina Bukowiec podpisała umowę z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" na zadanie "Budowa indywidualnych systemów kanalizacji zagrodowej na terenie m. Bramka, Korytowo, Polskie Łąki, Tuszynki". Zadanie zostało podzielone na dwa etapy - okres realizacji 2010-2011. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w 2010 r. gmina otrzyma pomoc w wysokości 536.279,00 zł. Środki zostały ujęte w planie dochodów w dziale 900 rozdział 90001 § 6297, w planie wydatków w dziale 900 rozdział 90001 § 6057. Zmniejszono również wkład własny o 382.772,20 zł (dział 900 rozdział 90001 § 6059). W związku z aktualizacją zmniejszono o powyższą kwotę deficyt budżetowy. W dziale 900 rozdział 90019 zwiększono o 2.654,00 zł wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki te zostały przeznaczone na zadanie "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Korytowo - dokumentacja techniczna" w dziale 010 rozdział 01010 § 6050. W związku z aktualizacją wartości kosztorysowej zadania "Remont świetlicy wiejskiej w Bukowcu - nowe możliwości dla lokalnej społeczności" w planie dochodów w dziale 921 rozdział 92109 zmniejsza się wysokość dofinansowania zadania o 50,00 zł. Równocześnie w planie wydatków zmniejsza się wysokość dofinansowania zadania o 50,00 zł i zmniejsza się wkład własny o 131,00 zł. Wkład własny 131,00 zł przesunięto do działu 926 na zadanie "Modernizacja infrastruktury wypoczynkowej na kompleksie rekreacyjno - sportowym w Bukowcu".

Gmina Bukowiec nie nie otrzymała wnioskowanego dofinansowania na zadanie "Modernizacja infrastruktury wypoczynkowej na kompleksie rekreacyjno - sportowym w Bukowcu". Zadanie ujęte w dziale 926 rozdział 92601. W związku z powyższym zmianie ulega sposób finansowania zadania jako zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy. Zmniejsza się dochody o kwotę 24.950,00 zł. W planie wydatków w dziale 926 rozdział 92601 zmniejszono o kwotę 48.312,00 zł, jednocześnie zwiększając środki o 30.012,00 zł.

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej na zadanie "Przebudowa gminnej drogi transportu rolniczego Nr 030914C Polskie Łąki -Poledno w m. Gawroniec" uległa zmniejszeniu wartość zadania o kwotę 20.000,00 zł. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków (deficyt budżetowy) o powyższą kwotę w dziale 600 rozdział 60016 § 6059.

W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale 70095 zmniejszono plan wydatków o kwotę 41.629,12 zł (przesunięcia do działu 756 kwota 1.350,00 zł, działu 900 kwota 33.760,12 zł oraz do działu 926 kwota 6.519,00 zł)

W dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdział 75647 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.350,00 zł z przeznaczeniem na diety dla sołtysów.

W dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale 80101 zmniejszono plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł zł (przesunięcie do działu 926 na zadanie "Budowa kompleksu boisk sportowych w gminie Bukowiec w ramach projektu "Orlik 2012" w m. Przysiersk".

Zwiększono plan wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdział 90015 o kwotę 11.650,00 zł z przeznaczeniem na oświetlenie ulic.

Na podstawie informacji od Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej dokonuje się zwiększenia kwoty dotacji przedmiotowej w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdział 90017 "Zakłady gospodarki komunalnej" § 2650 o kwotę 22.110,12 zł. Uzasadnieniem zwiększenia dotacji jest dodatkowa ilość dostarczanych ścieków do ZWiK w Świeciu o 14.180 m3. Jednocześnie w roku 2010 przyjęto na składowisku odpadów komunalnym w Tuszynkach mniejszą o 106 m3 ilość odpadów niż planowano. W związku z tym dokonuje się zmian w załącznikach: „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok", "Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Bukowiec...", "Plan finansowy przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu na 2010 rok".

W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały "Zadania inwestycyjne w 2010 r." w punkcie 23 zadanie "Budowa kompleksu boisk sportowych w gminie Bukowiec w ramach projektu "Orlik 2012" w m. Przysiersk" zwiększono udział własny o kwotę 234.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając kredyt bankowy (deficyt budżetowy). Zwiększenie wkładu własnego to 150.000,00 zł z zmniejszenia planu wydatków w dziale 801 oraz 84.000,00 zł z ponadplanowych dochodów). Gmina nie zaciągnęła planowanego kredytu na pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275C, polegającej na budowie chodnika" w wysokości 65.000,00 zł (uruchomiono środki własne gminy z ponadplanowych dochodów).

W związku z aktualizacją wartości zadań inwestycyjnych wprowadza się zmiany w załączniku „Zadania inwestycyjne w 2010 roku". Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 8.086.570,80 zł. Planowane pożyczki w kwocie 896.069,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągnięto w wysokości 667.005,97 zł.

W związku ze zmniejszeniem deficytu o kwotę 881.772,20 zł uaktualnia się załącznik "Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku" i „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne". Prognozowane zadłużenie po zmianie na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi 5.366.956,12 zł (w tym 667.005,97 zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej).

Po zmianach planowane dochody wynoszą 17.764.976,96 zł, planowane wydatki 20.631.208,82 zł. Deficyt budżetu 2.866.231,86 z, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki 2.854.227,80 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki