Uchwała nr XX/123/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 sierpnia 2012
zmieniająca Uchwałę Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012 zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec Nr XIV/95/12, XV/101/12, XVI/105/12, XVIII/115/12 i Zarządzeniem Nr 7/12, 13/12, 15/12, 20/12, 24/12, 26/12, 27/12, 43/12, 46/12, 47/12, 50/12, 51/12 wprowadza się następujące zmiany: 1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.306.043,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, a) dochody majątkowe - 2.084.700,88 zł, b) dochody bieżące - 14.221.342,26 zł"; 2) § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.241.043,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. a) wydatki bieżące w wysokości 13.319.901,14 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.424.361,54 zł - dotacje w wysokości 376.939,44 zł - wydatki na obsługę długu w wysokości 260.000,00 zł b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 4.921.142,00 zł 2. Określa się wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 3a"; 3) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3.1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 1.935.000,00 zł 2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie: - pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Toruniu - 1.386.000,00 zł -pożyczka długoterminowa z EFRWP - 549.000,00 zł"; 4) W § 5 otrzymuje brzmienie: "1) przychody w kwocie 4.403.402,00 zł";
5) § 7 otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 314.939,44 zł, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 62.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8" 6) § 10 otrzymuje brzmienie: "§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.935.000,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 83.304,02 zł, 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.200.000,00 zł"; 7) § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "§ 12 pkt 1 Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych: a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.935.000,00 zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 83.304,02 zł, d) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.200.000,00 zł"; 8) W załączniku Nr 1 "Dochody budżetu gminy na 2012 rok", Nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2012 rok", Nr 3 „Wydatki majątkowe w 2012 roku", Nr 3a „Wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych", Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku", Nr 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku", Nr 8 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku" do Uchwały Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały; § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Czesław Wszołek
Uzasadnienie
W planie dochodów dokonano następujących zmian: 1) w dziale 750 "Administracja publiczna" zwiększono plan o kwotę 8.688,00 zł - wpływy z rożnych dochodów oraz ujęto środki ze sprzedaży złomu, 2) w dziale 758 "Różne rozliczenia": a) gmina Bukowiec otrzymała darowizny: 15.000,00 zł od firmy DONG ENERGY Tuszyny, 20.000,00 zł od firmy PROKON i 2.000,00 zł od firmy Schumacher Packaging, b) Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.59.2012/18 przekazał 35.658,00 zł z przeznaczeniem na zwrot 20% wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego roku 2011 r. 3) dział 852 "Pomoc społeczna": a) rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze..." ujęto środki w kwocie 128,00 zł - wpływy z różnych dochodów, b) decyzją Nr WFB.I.3120.50.2012/29 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dochody w rozdziale 85213 "Składki na ubezpieczenie społeczne..."o kwotę 234,00 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, w rozdziale 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze..." o kwotę 17.082,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w rozdziale 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 95.836,00 zł na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", c) decyzją Nr WFB.I.3120.54.2012/29 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dochody w rozdziale 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 30.376,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych. W planie wydatków dokonano następujących przesunięć: 1) w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01095 "Pozostała działalność" - gmina wystąpiła o interpretację indywidualną do Ministra Finansów o możliwość odliczenia podatku od towarów i usług inwestycji "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Korytowo". Gminie przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowaną inwestycją. Dokonuje się więc zmniejszenia wielkości wkładu własnego o kwotę 563.000,00 zł (zmniejszenie deficytu 614.000,00 zł przy jednoczesnym uruchomieniu środków własnych - 51.000,00 zł). Ponadto w tym rozdziale ujęto środki w wysokości 15.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej zadania "Kształtowanie centrum wsi Korytowo poprzez utwardzenie i zagospodarowanie terenu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Korytowa". 2) w dziale 020 "Leśnictwo" rozdział 02001 "Gospodarka leśna" zabezpieczono środki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.600,00 zł jednocześnie zmniejszać plan wydatków o kwotę 15.500,00 zł (zakup usług pozostałych), 3) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" zwiększono o 10.000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowych zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 030914C Polskie Łąki – Poledno na odcinku 2.450 m od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1280C do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1281C" koszt robót budowlanych w stosunku do wartośc kosztorysowej uległ zmniejszeniu. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia wartości inwestycji o kwotę 290.000,00 zł (zmniejszenie deficytu 51.000,00 zł, zmniejszenie środków własnych - 239.000,00 zł) W rozdziale 60095 "Pozostała działalność" zabezpieczono środki z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej dwóch zadań "Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców wsi Bukowiec poprzez przebudowę chodnika łączącego ul. Ceynowy i ul. Młyńską oraz odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Ceynowy" i "Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców wsi Bukowiec poprzez odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej" w łącznej wysokości 11.300,00 zł, 4) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dokonano przesunięć celem zabezpieczenia środków na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki oraz zapłatę odsetek. Sąd Okręgowy zasądził od gminy Bukowiec 1.809,21 zł wraz z należnymi odsetkami za bezprawne zajmowanie lokalu przez osoby mające tytuł eksmisji. 5) w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdział 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" ujęto środki 45.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy, 6) w dziale 750 "Administracja publiczna": a) rozdział 75011 "Urzędy wojewódzkie" dokonano przesunięć o kwotę 273,00 zł na szkolenia pracowników, b) rozdział 75023 "Urzędy gmin" zwiększono plan o kwotę 15.145,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i zakup usług, c) rozdział 75075 "Promocja jst" ujęto kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na organizacje imprez promujących gminę, jednocześnie zmniejszając o 4.000,00 zł wydatki na zakup usług, d) rozdział 75095 "Pozostała działalność"kwotą 13.100,00 zł zabezpieczono środki na opłaty i składki, 7) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"- po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zaktualizowano wartość zadania "Budowa strażnicy OSP w Przysiersku" - zmniejszenie o kwotę 145.000,00 zł (w tym zmniejszenie deficytu 240.000,00 zł przy jednoczesnym uruchomieniu środków własnych - 95.000,00 zł), 8) w dziale 757 "Obsługa długu publicznego" zwiększono o 50.000,00 zł środki z przeznaczeniem na obsługę długu, 9) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale 80110 "Gimnazja" zwiększono plan o kwotę 6.363,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych (wyposażenie sali komputerowej) oraz zakup materiałów i wyposażenia, 10) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" - na wniosek Pełnomocnika Wójta ds Profilaktyki zwiększono środki o 5.355,00 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 11) w dziale 852 "Pomoc społeczna": a) zwiększono plan wydatków zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.50.2012/29 i Nr WFB.I.3120.54.2012/29 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, b) na wniosek Kierownika GOPS dokonano przesunięć w rozdziale 85212 "Świadczenia rodzinne" i 85219 "Ośrodki pomocy społecznej". c) gmina udzieliła pomocy finansowej w łącznej kwocie 10.000,00 zł dla gminy Cekcyn i gminy Osie z w formie dotacji celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej, z przeznaczeniem na pomoc mieszkańcom poszkodowanym w wyniku przejścia trąby powietrznej, 12) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" zabezpieczono środki w wysokości 4.072,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Ponadto dokonano przesunięć wydatków projektu "Aktywna integracja społeczna sposobem na znalezienie pracy", 13) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększono plan wydatków o 11.100,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni na terenie gminy oraz zakup energii - oświetlenie ulic, 14) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zwiększono plan o kwotę 9.900,00 zł: a) w rozdziale 92109 ""Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" zabezpieczono środki na wykonanie sytemu alarmowego w świetlicy w Polednie i w Różannie, b) w rozdziale 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" ujęto środki na wykonanie ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Bukowiec, 15) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdział 92601 "Obiekty sportowe" - zwiększono plan o kwotę 3.039,00 zł na remont systemu monitoringu obiektu sportowego w Bukowcu.
W związku z aktualizacją wartości zadań inwestycyjnych wprowadza się zmiany w załączniku „Wydatki majątkowe w 2012 roku". Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 4.921.142,00 zł.
W związku ze zmniejszeniem deficytu o kwotę 905.000,00 zł uaktualnia się załącznik "Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku".
Udzielenie pomocy finansowej dla gminy Cekcyn i gminy Osie skutkuje zmianą w zał. „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku". Ponadto w tym załączniku wykreślono dotację dla gminy Lniano na dofinansowanie prowadzenia oddziału "0". W 2012 r. dzieci z gminy Bukowiec nie uczęszczają do placówek oświatowych na terenie gminy Lniano.
Po zmianach planowane dochody wynoszą 16.306.043,14 zł, planowane wydatki 18.241.043,14 zł. Deficyt budżetu 1.935.000,00 zł.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Czesław Wszołek
Załączniki
 | Uchwała Nr XX_123_12 - skan | dodany: 14:51, 04.02.2016 | przez: Katarzyna Ziółkowska |