Uchwała nr XLVII/292/23 z dnia 4 lipca 2023 r. zmieniająca Uchwałę nr XL/263/22 Rady Gminy Bukowiec z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2023

UCHWAŁA NR XLVII/292/23 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 4 lipca 2023 r.

zmieniająca Uchwałę nr XL/263/22 Rady Gminy Bukowiec z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XL/263/22 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2023 zmienionej uchwałą RG nr XLII/269/23, XLIII/270/23, XLIV/280/23, XLV/286/23, XLVI/291/23 zarządzeniem WG nr 6/23, 8/23, 11/23, 20/23, 30/23, 33/23, 38/23, 49/23 wprowadza się następujące zmiany: 1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 49.842.458,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, a) dochody majątkowe 19.380.021,03 zł, b) dochody bieżące 30.462.437,46 zł"; 2) § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy 62.103.070,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. a) wydatki bieżące w wysokości 31.648.459,47 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 14.667.607,03 zł, - dotacje 570.616,00 zł, - wydatki na obsługę długu w wysokości 760.000,00 zł, b) wydatki majątkowe 30.454.611,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 2. Określa się wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 3a"; 3) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 12.260.612,48 zł 2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego: - przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 280.000,00 zł - przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 2.133.788,07 zł - przychody -wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 30.000,00 zł - przychody - spłata pożyczki - 50.000,00 zł - przychody - przelewy z rachunków lokat - 2.888.418,57 zł - przychody - kredyty długoterminowe - 6.238.000,00 zł - przychody - Cyfrowa Polska - 10.314,42 zł, - przychody - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 630.091,42 zł"; 4) § 4 pozostaje bez zmian: "§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 70.000,00 zł 2) celowe w wysokości 80.000,00 zł a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 80.000,00 zł"; 5) § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 1) przychody 13.654.752,48 zł, 2) rozchody 1.394.140,00 zł"; 6) § 6 pozostaje bez zmian: "§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6"; 7) § 7 pozostaje bez zmian: "§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 402.116,00 zł, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 377.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7"; 8) § 8 pozostaje bez zmian: "§ 8. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8"; 9) § 9 otrzymuje brzmienie: "§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.238.000,00 zł"; 10) § 10 pozostaje bez zmian: "§ 10. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9"; 11) Po § 10 dodaje się § 10a, w brzmieniu: "§ 10a. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 r. do kwoty 100.000,00 zł - w tym udzielanych przez Wójta na okres przekraczający rok budżetowy do dnia 31 grudnia 2024 r. do kwoty 100.000,00 zł"; 12) § 11 otrzymuje brzmienie: "§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych: a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.238.000,00 zł"; 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; 5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; 6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,00 zł"; 13) § 12 pozostaje bez zmian: "1. Ustala się dochody w wysokości 128.244,13 zł: z tego 113.229,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 15.015,13 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 120.964,13 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 10. 2. Ustala się wydatki w kwocie 7.280,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10"; 14) § 13 pozostaje bez zmian: "§ 13. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 11"; 15) § 14 pozostaje bez zmian: "§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 12"; 16) W załączniku nr 1 "Dochody budżetu gminy na 2023 rok", nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2023 rok", nr 3 „Wydatki majątkowe w 2023 roku", nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku" do Uchwały nr XL/263/22 Rady Gminy Bukowiec z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

1. W planie dochodów ujęto środki 9.431 zł - zwrot podatku od towarów i usług (dział 758 rozdział 75814). 2. Gmina wprzystapiła do programu „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bukowiec”. Na ten cel WFOŚiGW w Toruniu zwiększył środki w wysokości 23.055,88 zł (dział 900 rozdział 90026), jednocześnie zmniejszono wkład własny gminy o 7.000 zł. 3. Gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu województwa w kwocie 500.000,00 zł na realizację zadania "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu" (dział 926 rozdział 92601). 4. Dokonano zmiany okresu realizacji zadanie "Budowa infrastruktury przeznaczonej dla rowerow na terenie gminy Bukowiec" w ramach którego zostanie w pierwszej kolejności zrealizowany odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1261C w Krupocinie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1262C w Bramce o dł. ok. 3 km. W 2023 r. i w 2024 r. zaplanowano środki w wysokości 246.000 zł (123.000 zł w każdym roku) na wykonanie dokumentacji technicznej (dział 600 rozdział 60013). 5. W planie wydatków: a) w dziale 900 rozdział 90005 zwiększono wartość zadania "Instalacja odnawialnych źródeł energii na obiektach gminnych - dokumentacja techniczna" o 23.970 zł, b) w dziale 900 rozdział 90019 zwiększono środki na wynagrodzenie bezosobowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej. 6. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Bukowiec złożyło wniosek o udzielenie pożyczki długoterminowej na "Organizację wydarzeń patriotycznych na terenie gminy Bukowiec w celu zachowania dziedzictwa lokalnego". Źródło pokrycia pożyczki długoterminowej stanowią wolne środki w wysokości 100.000 zł. Po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z PROW w 2024 r. nastąpi zwrot pożyczki. 7. W związku z otrzymaniem dofinansowania na częściowe pokrycie kosztów inwestycji dokonano zmniejszenia deficytu 2023 r. i zmniejszono kwotę zadłużenia o 500.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 3646 z dnia 2023-05-29

Załączniki