Uchwała nr XXVII/174/13 z dnia 27 marca 2013 zmieniającą Uchwałę Nr XXV/164/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013

Uchwała nr XXVII/174/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 marca 2013

zmieniającą Uchwałę Nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013 zmienioną Uchwałą RG Bukowiec Nr XXVI/166/13 i Zarządzeniem WG Nr 11/2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15.366.039,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, a) dochody majątkowe - 810.290,00 zł b) dochody bieżące - 14.555.749,00 zł"; 2) § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.351.039,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. a) wydatki bieżące w wysokości 13.735.858,75 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.940.252,99 zł - dotacje w wysokości 349.842,33 zł - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 260.000,00 zł - wydatki na obsługę długu w wysokości 210.000,00 zł b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 2.615.180,25 zł 2. Określa się wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 3a";

3) § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 1) przychody w kwocie 2.103.800,00 zł 2) rozchody w kwocie 1.118.800,00 zł";

4) § 7 otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 960.342,33 zł, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 72.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8"; 5) § 10 otrzymuje brzmienie: "§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 985.000,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 510.369,68 zł"; 6) Po § 10 dodaje się § 10a o następującym brzmienie: "§ 10a. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 r. z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 260.000,00 zł"; 7) § 12 otrzymuje brzmienie: "§ 12. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych: a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 985.000,00 zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 510.369,68 zł, 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 4) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 260.000,00 zł"; 8) W załączniku Nr 1 "Dochody budżetu gminy na 2013 rok", Nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2013 rok", Nr 3 „Wydatki majątkowe w 2013 roku", Nr 3a "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych", Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku", Nr 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku", Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku", Nr 8 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku", Nr 11 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2013 roku" do Uchwały Nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały; § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Plan dochodów: 1. Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01095 "Pozostała działalność" a) Gmina Bukowiec podpisała umowę z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego na dofinansowanie zadania "Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu poprzez zagospodarowanie terenu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców wsi Bukowiec" w wysokości 255.660,00 zł, b) Gmina zamierza składać wniosek do Lokalnej Grupy Działania Gmin Powiatu Świeckiego na dofinansowanie kwotą 10.600,00 zł zadania "Zagospodarowanie przestrzeni przed świetlicą wiejską w m. Bramka" z zakresu małych projektów w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". 2. W planie dochodów w dziale 020 "Leśnictwo" w rozdziale 02001 "Gospodarka leśna" po przeanalizowaniu sytuacji na rynku zmniejszono wpływy z tytułu planowego wyrębu lasu gminnego o kwotę 70.000,00 zł. 3. W planie w dziale 600 "Transport i łączność" w rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" na podstawie informacji ze Starostwa Powiatowego w Świeciu zwiększono plan dotacji o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. 4. W planie w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" ujęto wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 86.600,00 zł. 5. W dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych..." rozdział 75621 "Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" uaktualniono plan dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - zmniejszenie planu o kwotę 50.000,00 zł. 6. Na podstawie pisma ST3/4820/2/2013/RD-5859 Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2013 r. zmniejszono plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 10.560,00 zł w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdział 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". 7. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.6.1.2013/29 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dokonano zmniejszenia w planie dochodów w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze..." o kwotę 200,00 zł. Jednocześnie zwiększono plan dochodów w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 8.900,00 zł, rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 2.700,00 zł. Ponadto na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.10.2013/29 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dokonano zwiększenia w planie dochodów w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. 8. Na podstawie promosy WFOŚiGW udzielenia dotacji na zagospodarowanie terenów zielonych, polegające na nasadzeniu drzew i krzewów w Przysiersku i w Bukowcu ujęto środkiw wysokości 10.000,00 zł na realizację powyższego przedsięwzięcia w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90004 "Utrzymanie zieleni i w miastach i w gminach". 9. Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby": a) Gmina zamierza składać wniosek do Lokalnej Grupy Działania Gmin Powiatu Świeckiego na dofinansowanie kwotą 22.000,00 zł zadania "Wyposażenie świetlicy w Przysiersku" z zakresu małych projektów w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", b) po podpisaniu aneksu do umowy z Samorządem Województwa na zadanie "Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Przysiersku, gm. Bukowiec" dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zmniejszono o kwotę 4.355,00 zł i po zmianie wynosi 390.430,00 zł.

Plan wydatków: 1. Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01095 "Pozostała działalność" a) ujęto zadanie inwestycyjne "Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu poprzez zagospodarowanie terenu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców wsi Bukowiec" w wysokości 619.000,00 zł, b) wprowadzono zadanie "Zagospodarowanie przestrzeni przed świetlicą wiejską w m. Bramka" o wartości 19.823,00 zł. 2. W dziale 020 "Leśnictwo" w rozdziale 02001 "Gospodarka leśna" zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 11.000,00 zł. 3. W planie w dziale 600 "Transport i łączność" w rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" na podstawie informacji ze Starostwa Powiatowego w Świeciu zwiększono plan dotacji o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. 4. W dziale 720 "Informatyka" rozdział 72095 "Pozostała działalność" a) na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego zmniejszono wydatki o kwotę 28.245,50 zł w roku 2013 na realizację projektu "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Admnistracji i Informacji Przestrzennej" i przesunięcie powyższych środków na lata 2014-2015. b) na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego ujęto kwotę 1.082,01 zł - dotacja na zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych województwa kujawsko - pomorskiego. Zmiana wysokości planowanej dotacji powoduje także zmianę w zał. „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku". 5. W dziale 757 "Obsługa długu publicznego" a) rozdział 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst" zmniejszono plan odsetek od zaciągniętych zobowiązań o kwotę 90.000,00 zł, gdyż spada oprocentowanie kredytów na rynku międzybankowym, b) rozdział 75704 "Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji..." ujęto w kwocie 260.000,00 zł poręczenie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu. GBP zamierza zaciągnąć pożyczkę w wysokości 260.000,00 zł w WFOSiGW w Toruniu na wkład własny zadania "Budowa gminnej biblioteki publicznej w Bukowcu". 6. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zmniejszono wydatki na skutek zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 10.560,00 zł. Ponadto na postawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego zmniejszono wydatki o kwotę 30.417,99 zł w roku 2013 na zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych województwa kujawsko - pomorskiego (przesunięcie na rok 2014), środki te przeznaczono na wynagrodzenia w rozdziale 80113 "Dowożenie uczniów do szkół". 7. W dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdział 85121 "Lecznictwo ambulatoryjne" zwiększono plan o kwotę 68.000,00 zł na zadanie "Termomodernizacja budynku Gminnej Przychodni SP ZOZ w Bukowcu". 8. W dziale 852 "Pomoc społeczna" dokonano zmian na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego. 9. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska": a) w rozdziale 90004 "Utrzymanie zieleni i w miastach i w gminach" ujęto środki w wysokości 10.000,00 zł na zagospodarowanie terenów zielonych, polegające na nasadzeniu drzew i krzewów w Przysiersku i w Bukowcu. b) w rozdziale 90015 " Oświetlenie ulic, placów i dróg" zwiększono plan z przeznaczeniem na zakup energii do oświetlenia dróg, c) w rozdziale 90095 "Pozostała działalność" ujęto środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych. 10. Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby": a) ujęto zadanie inwestycyjne "Modernizacja budynku świetlicy w m. Gawroniec" o wartości 60.000,00 zł, b) ujęto zadanie "Wyposażenie świetlicy w Przysiersku" o wartości 55.000,00 zł, w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Przysiersk 10.257,27 zł (przesunięcie z rozdziału 92109 par. 4210). c) zadanie "Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Przysiersku, gm. Bukowiec" zmniejszenie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zmniejszono o kwotę 4.355,00 zł, jednocześnie zwiększono wkład własny zadania o powyższą kwotę. 11. Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdział 92116 "Biblioteki" zmniejszenie dotacji o kwotę 714.500,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu złożyła wniosek o dofinansowanie zadania "Budowa gminnej biblioteki publicznej w Bukowcu" ze środków programu Kultura + Priorytet "Biblioteka + Infrastruktura bibliotek" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zmieniono warunki dofinansowania i GBP otrzyma dofinansowanie 75% wartości zadania. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia wkładu własnego - dotacja ze środków gminy. Po zmianie wkład własny to dotacja ze środków gminy w kwocie 92.500,00 zł oraz pożyczka, którą GBP zaciągnie w WFOŚiGW. Zmiana wysokości planowanej dotacji powoduje także zmianę w zał. „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku".

Gmina Bukowiec za 2012 rok wygospodarowała przychody z innych rozliczeń (wolne środki) w wysokości 608.430,32 zł, które w całości zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji. Dokonano zmniejszenia o w/w kwotę planowane przychody na spłatę zobowiązań. Ponadto w 2012 r. nie zaciągnięto planowanego kredytu w wysokości 83.304,02 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, więc dokonuje się w 2013 r. zmniejszenia przychodów i rozchodów o tę kwotę. Zmiany w planie przychodów i rozchodów skutkują aktualizacją załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku".

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki