Uchwała nr XXXIX/253/22 z dnia 15 listopada 2022 r. zmieniająca Uchwałę nr XXX/189/21 Rady Gminy Bukowiec z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2022

UCHWAŁA NR XXXIX/253/22 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 15 listopada 2022 r.

zmieniająca Uchwałę nr XXX/189/21 Rady Gminy Bukowiec z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXX/189/21 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2022, zmienionej uchwałą RG nr XXXI/203/22, XXXII/211/22, XXXIII/217/22, XXXIV/222/22, XXXV/227/22, XXXVI/232/22, XXXVII/243/22 i zarządzeniem WG nr 16/22, 25/22, 37/22, 40/22, 55/22, 60/22, 61/22, 64/22, 68/22, 70/22, 75/22, 76/22 wprowadza się następujące zmiany: 1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 42.211.642,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, a) dochody majątkowe 1.966.626,96 zł, b) dochody bieżące 40.215.015,48 zł"; 2) § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Wydatki budżetu gminy 45.683.592,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. a) wydatki bieżące w wysokości 37.555.966,63 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 13.258.574,85 zł, - dotacje 508.894,20 zł, - wydatki na obsługę długu w wysokości 622.179,70 zł, b) wydatki majątkowe 8.127.626,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3"; 3) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 3.471.950,19 zł 2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego: - przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 2.212.950,19 zł - przychody - Laboratoria Przyszłości - 189.000,00 zł - przychody - wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji i wodociągów - 1.070.000,00 zł"; 4) § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4.W budżecie tworzy się rezerwy: 1) celowe w wysokości 80.000,00 zł a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 80.000,00 zł"; 5) § 5 otrzymuje brzmienie: "Określa się przychody i rozchody budżetu w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 1) przychody 7.779.708,76 zł, 2) rozchody 4.307.758,57 zł"; 6) § 6 pozostaje bez zmian: "1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6"; 7) § 7 otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 328.394,20 zł, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 240.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7"; 8) § 8 pozostaje bez zmian: "Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8"; 9) § 9 otrzymuje brzmienie: "Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł"; 10) § 10 pozostaje bez zmian: "§ 10. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2022 r. do kwoty 50.000,00 zł - w tym udzielanych przez Wójta na okres przekraczający rok budżetowy do dnia 31 grudnia 2023 r. do kwoty 50.000,00 zł"; 11) § 11 pozostaje bez zmian: "1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9"; 12) § 12 otrzymuje brzmienie: "§ 12. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych: a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł, 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; 5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; 6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,00 zł."; 13) § 13 pozostaje bez zmian: "1. Ustala się dochody w wysokości 164.705,62 zł: z tego 113.667,40 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 51.038,22 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 157.425,62 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 10. 2. Ustala się wydatki w kwocie 7.280,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10"; 14) § 14 pozostaje bez zmian: "Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 11"; 15) § 15 otrzymuje brzmienie: "Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowaniami odpadami komunalnymi w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 12"; 16) W załączniku nr 1 "Dochody budżetu gminy na 2022 rok", nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2022 rok", nr 3 „Wydatki majątkowe w 2022 roku", nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku", nr 7 "Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku", nr 12 "Dochody i wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi" do Uchwały nr XXX/189/21 Rady Gminy Bukowiec z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

1. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zadania w ramach projektu "Cyfrowa gmina" dokonuje się przesunięć środków w planie dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe (dział 750 rozdział 75077). 2. Gmina otrzymała ubezpieczenie za szkody powstałe w budynku SP w Bukowcu 1.420 zł (dochody dział 750 rozdział 75095), które przeznaczono na likwidację powstałej szkody (dział 801 rozdział 80101). 3. Wojewoda Kujawsko - Pomorskiego przekazał środki w wysokości 35.700 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (dział 754 rozdział 75495). 4. Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 2.888.418,57 zł dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (dział 756 rozdział 75621). 5. W dziale 758 rozdział 75814 ujęto wpływy z kapitalizacji odsetek od lokat w wysokości 24.000 zł. 6. Ministerstwo Finansów przekazało środki na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 24.500,00 zł (dochody dział 758 rozdział 75814, wydatki dział 801 rozdział 80195). 7. W planie dochodów i w planie wydatków szkół podstawowych (dział 801 rozdział 80101) ujęto kwotę 64.460,21 zł jako dodatek dla podmiotów wrażliwych, pomoc w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związu z sytuacją na rynku paliw. 8. Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dziale 853 rozdział 85395 wprowadzono środki w kwocie 86.700 zł jako dodatek dla podmiotów wrażliwych oraz 627.300 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla gospodarstw domowych, pomoc w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związu z sytuacją na rynku paliw. 9. Gmina zamierza dystrybuować węgiel po preferencyjnych cenach dla gospodartw domowych w kwocie 2.000 zł za 1 t. Na podstawie złożonego zapotrzebowania od mieszkańców gminy zaplanowano dochody i wydatki na realizację tego zadania w wysokości 1.800.000 zł (dział 900 rozdział 90095). 10. Gmina wprzystapiła do programu „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bukowiec”. Na ten cel WFOŚiGW w Toruniu przekaże środki w wysokości 50.347,30 zł (dział 900 rozdział 90026). 11. W planie wydatków dokonano następujących zmian: a) w dziale 010 rozdział 01043 zadanie "Przebudowa istniejacej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Budyń oraz modernizacja przepompowni ścieków w Budyniu" zostaje przesunięte do relizacji na 2023 r, b) zwiększono o kwotę 9.600 zł wartość zadania "Zagospodarowanie parku w m. Bukowiec" (dział 010 rozdział 01095), c) w dziale 400 rozdział 40002 zwiększono o 5.000 zł wydatki na zakup materiałów związanych z realizacją zadań w ramach dostarczania wody", c) w dziale 750 rozdział 75023 zwiększono środki o 44.825 zł na utrzymanie administracji UG, d) w związku z dużą ilością wyjazdów w ramach działań bojowych jednostek OSP na terenie gminy zwiększono wydatki o 7.550 zł jako ekwiwalent dla strażaków, e) na wniosek Kierownika Zespołu Obsługi Oświaty i dyrektorów placówek oświatowych dokonano przesunięć w dziale 801 zabezpieczając środki na realizację zadań w ramach oświaty, f) Dyrektor przychodni w Bukowcu złożyła wniosek o zmianę przeznaczenia dotacji w wysokości 16.500 zł na zakup sprzętu medycznego (dział 852 rozdział 85121), g) w dziale 852 rozdział 85215 zwiększono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, h) na wniosek Kierownika GOPS dokonano przesunięć w dziale 855 rozdział 85502 w ramach świadczeń rodzinnych, i) w dziale 900 rozdział 90002 dokonano przesunięć na utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, j) w dziale 926 rozdział 92601 ujęto kwotę 3.000 zł na zakup energii elektrycznej - utrzymanie boisk sportowych. Zwiększono o 5.000 zł zadanie "Modernizacja kompleksu sportowego w Przysierku".

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 5935 z dnia 2022-11-17

Załączniki