Uchwała nr XXXVI/232/22 z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę nr XXX/189/21 Rady Gminy Bukowiec z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2022

UCHWAŁA NR XXXVI/232/22 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 26 sierpnia 2022 r.

zmieniająca Uchwałę nr XXX/189/21 Rady Gminy Bukowiec z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXX/189/21 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2022, zmienionej uchwałą RG nr XXXI/203/22, XXXII/211/22, XXXIII/217/22, XXXIV/222/22, XXXV/227/22 i zarządzeniem WG nr 16/22, 25/22, 37/22, 40/22, 55/22, 60/22, 61/22 wprowadza się następujące zmiany: 1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 31.809.010,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, a) dochody majątkowe 2.033.475,66 zł, b) dochody bieżące 29.775.534,93 zł"; 2) § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Wydatki budżetu gminy 38.449.379,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. a) wydatki bieżące w wysokości 30.081.314,65 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 13.079.562,44 zł, - dotacje 492.416,00 zł, - wydatki na obsługę długu w wysokości 553.089,70 zł, b) wydatki majątkowe 8.368.064,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 3"; 3) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 6.640.368,76 zł 2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego: - przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 280.000,00 zł - przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 3.469.346,00 zł - przychody - Laboratoria Przyszłości - 189.000,00 zł - przychody - spłata pożyczki - 50.000,00 zł - przychody - uzupełnienie subwencji ogólnej - 624.281,00 zł - przychody - uzupełnienie subwencji ogólnej - 260.000,00 zł - kredyt dlugoterminowy - 600.000,00 zł - kredyt dlugoterminowy - 210.000,00 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 957.741,76 zł"; 4) § 4 pozostaje bez zmian: "§ 4.W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 50.000,00 zł 2) celowe w wysokości 80.000,00 zł a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 80.000,00 zł"; 5) § 5 otrzymuje brzmienie: "Określa się przychody i rozchody budżetu w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 1) przychody 8.059.708,76 zł, 2) rozchody 1.419.340,00 zł"; 6) § 6 pozostaje bez zmian: "1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6"; 7) § 7 otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 328.416,00 zł, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 240.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7"; 8) § 8 pozostaje bez zmian: "Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8"; 9) § 9 pozostaje bez zmian: "Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 810.000,00 zł;"; 10) § 10 pozostaje bez zmian: "§ 10. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2022 r. do kwoty 50.000,00 zł - w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 50.000,00 zł"; 11) § 11 pozostaje bez zmian: "1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9"; 12) § 12 pozostaje bez zmian: "§ 12. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych: a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 810.000,00 zł, 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; 5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; 6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,00 zł."; 13) § 13 pozostaje bez zmian: "1. Ustala się dochody w wysokości 143.008,68 zł: z tego 108.406,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 34.602,68 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 135.728,68 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 10. 2. Ustala się wydatki w kwocie 7.280,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10"; 14) § 14 pozostaje bez zmian: "Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 11"; 15) § 15 pozostaje bez zmian: "Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowaniami odpadami komunalnymi w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 12"; 16) W załączniku nr 1 "Dochody budżetu gminy na 2022 rok", nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2022 rok", nr 3 „Wydatki majątkowe w 2022 roku", nr 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" do Uchwały nr XXX/189/21 Rady Gminy Bukowiec z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

1. Nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zmiany (Dz. U. 2022, poz. 1571) wprowadziła zmiany klasyfikacji dochodów i wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy. 2. W planie dochodów w dziale 010 rozdział 01043 wprowadzono środki w kwocie 6.000 zł za wykonane przyłacza wodociągowe. 3. W planie dochodów w dziale 700 zwiększono dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o 16.000 zł. 4. W dziale 750 rozdział 75095 ujęto otrzymane odszkodowanie za szkody w mieniu gminnym. 5. Wojewoda Kujawsko - Pomorskiego przekazał środki w wysokości 30.380 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w obiektach (dział 754 rozdział 75495) oraz kwotę 176 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłat świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (dział 754 rozdział 75495). 6. Dokonano aktualizacji - zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osoby prawne (dział 756 rozdział 75615), podatku od czynności cywilnoprawnych 15.000 zł, z tytułu opłaty skarbowej 5.000 zł (dział 756 rozdział 75616) i innych opłat 2.000 zł (dział 756 rozdział 75618). 7. Ministerstwo Finansów zwiększyło o 124.735,00 zł część oświatową subwencji, która w całości została przeznaczona na zwiększone wydatki z tytułu zatrudnienia nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów oraz o kwotę 30.801,00 zł część oświatową subwencji, która w całości została przeznaczona na zwiększone wydatki w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystow i nauczycieli kontraktowych. 8. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dziale 758 rozdział 75814 wprowadzono dotację w kwocie 71.440,69 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. oraz kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na program "Aktywna tablica" realizowany przez SP w Różannie. 9. W dziale 801 rozdział 80101 ujęto środki 40.500 zł odpłatność z tytułu dożywiania dzieci w szkołach podstawowych. 10. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zadania "Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w SP w Przysiersku" najkorzystniejsza oferta wynosi 13.400.000 zł. Realizacja zadania w latach 2022-2023. Przewidywane wydatki w 2022 r. 600.000 zł. Na wynagrodzenie inspektora budowy zabezpieczono 150.000 zł, w tym wydatek 2022 r. 20.000 zł. Ponadto zwiększono o 6.000 zł zadanie "Budowa kompleksu sportowego przy SP w Bukowcu z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną - dokumentacja techniczna". 11. Ministerstwo Finansów przekazało środki na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 48.434,00 zł (dział 801 rozdział 80195) 12. Stowarzyszenie Salutaris przekazało 25.000 zł na pokrycie strat na skutek zdarzenia losowego przez mieszkańców gminy (dział 852 rozdział 85278). 13. Wojewoda Kujawsko - Pomorskiego przekazał środki w wysokości 5.202 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy (dział 853 rozdział 85395). 14. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dochodów i planie wydatków w dziale 855 "Rodzina" rozdział 85502 o kwotę 7.321,00 zł z przeznaczaniem na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy. 15. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dochodów i planie wydatków w dziale 855 "Rodzina" rozdział 85502 o kwotę 49.695,00 zł z przeznaczaniem na świadczenia rodzinne. 16. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dochodów i planie wydatków w dziale 855 rozdział 85503 o kwotę 230,00 zł z przeznaczaniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. 17. W planie wydatków dokonano nastepujących zmian: a) na podstawie wniosku Kierownika ZGK zwiększono plan wydatków w dziale 400 rozdział 40002 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na montaż rozdzielni elektrycznej na SUW Bukowiec, b) w dziale 600 rozdział 60016 zwiększono o 5.300 zł "Budowa drogi gminnej nr 030941 C w miejscowości Franciszkowo - dokumentacja techniczna", c) w dziale 750 rozdział 75075 zwiększono środki na zakup usług w ramach działań związanych z promocją gminy, d) zwiększono o kwotę 6.000 zł zadanie "Budowa kompleksu sportowego przy SP w Bukowcu z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną - dokumentacja techniczna" oraz o kwotę 20.000 zł "Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w SP w Przysiersku ", e) na wniosek pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki dokonano przesunięć w dziale 851 rozdział 85154 zabezpieczając wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, f) na wniosek Kierownika GOPS zwiększono plan wydatków w dziale 852 rozdział 85219 o 25.820,69 zł. g) ze względu na zwiększone koszty wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych (wzrost ilości odbieranych odpadów) konieczne jest zwiększenie wydatków w dziale 900 rozdział 90002 o 113.320 zł na utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, h) w dziale 921 rozdział 92109 zwiększono o kwotę 5.174 zł zakup materiałów i wyposażenia do świetlic, i) w dziale 926 rozdział 92601 ujęto kwotę 10.000 zł na zakup energii elektrycznej - utrzymanie boisk sportowych. W rozdziale 92695 zwiększono o 8.000 zł "Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie - dokumentacja techniczna".

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 4290 z dnia 2022-08-30

Załączniki