Uchwała nr IX/60/11 z dnia 24 sierpnia 2011 zmieniająca Uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2011

Uchwała nr IX/60/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 sierpnia 2011

zmieniająca Uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 121 ust.1 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2011 zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec nr IV/24/11, V/30/11, VI/45/11, VII/51/11, VIII/53/11 i Zarządzeniem Wójta Gminy Bukowiec Nr 10/11, Nr 17/11, 24/11, 31/11, 44/11, 51/11, 53/11 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: " § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15.746.109,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 a) dochody majątkowe - 2.162.886,45 zł: b) dochody bieżące - 13.583.223,37 zł"; 2) § 2 otrzymuje brzmienie: "1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.420.805,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. a) wydatki bieżące w wysokości 12.620.389,37 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5.574.044,58 zł - dotacje w wysokości 351.925,00 zł - wydatki na obsługę długu w wysokości 210.000,00 zł b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 4.800.416,45 zł";

3) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3.1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 1.674.696,00 zł 2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie: - kredyt bankowy długoterminowy -280.000,00 zł - kredyt bankowy długoterminowy -285.000,00 zł - pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Toruniu -644.000,00 zł -pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK - 465.696,00 zł"; 4) W § 5 otrzymuje brzmienie: "1) przychody w kwocie 3.021.440,27 zł";

5) § 7 otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 345.925,00 zł, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 56.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8"

6) W § 10 otrzymuje brzmienie: "Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.209.000,00 zł, 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 465.696,00 zł"; 7) W § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych: a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.209.000,00 zł, c) zaciągania pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 465.696,00 zł"; 8) W załączniku Nr 1 "Dochody budżetu gminy na 2011 rok", Nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2011 rok", Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2011 roku" , Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku", Nr 8 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2011 roku", Nr 11 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2011 roku" do Uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bukowiec na rok 2011 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały; § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

W planie dochodów dokonano następujących zmian: 1) dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01095 "Pozostała działalność" ujęto środki w kwocie 50.000,00 zł na dofinansowanie dwóch zadań "Budowa placu zabaw w Polednie" i "Budowa placu zabaw w Przysiersku". Ponadto dokonano zmiany czwartej cyfry paragrafu z "6298" na "6297" - dofinansowanie zadania zrealizowanego w 2010 r "Zagospodarowanie zespołu parkowego w m. Bukowiec", 2) dział 700 "Transport i łączność" rozdział 70005 "Drogi publiczne gminne" wprowadzono 2.693,00 zł z ponadplanowych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, odsetek oraz odszkodowania za szkodę w budynku komunalnym w Korytowie, 3) dział 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych..." uaktualniono dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych o 10.000,00 zł, podatku od spadków i darowizn o 2.000,00 zł oraz zwiększono dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 3.000,00 zł, 4) dział 758 "Rożne rozliczenia": a) rozdział 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst" - na podstawie pisma ST5/4822/2g/BKU/11 Ministra Finansów zwiększono o 250.000,00 zł subwencję ze środków rezerwy części oświatowej na dofinansowanie remontu w SP w Różannie, b) rozdział 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększono dochody o 20.000,00 zł tytułem odsetek od środków lokowanych na lokatach bankowych. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzja Nr WFB.I.3120.44.2011 przekazał 35.003,00 zł z przeznaczeniem na zwrot 20% wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego roku 2010 r. 5) dział 801 "Oświata i wychowanie": a) rozdział 80113 "Dowożenie uczniów do szkól" ujęto środki w kwocie 7.000,00 zł - wpływy z dowozu dzieci na zajęcia w ramach projektu "Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości", b) rozdział 80195 "Pozostała działalność"- decyzją Nr WFB.I.3120.43.2011 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dochody o kwotę 132,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli. W planie wydatków dokonano następujących przesunięć: 1) w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01095 "Pozostała działalność" ujęto środki na realizację dwóch zadań inwestycyjnych "Budowa placu zabaw w Polednie" i "Budowa placu zabaw w Przysiersku", 2) w dziale 020 "Leśnictwo" rozdział 02001 "Gospodarka leśna" zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł, 3) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" zwiększono o 45.003,00 zł plan wydatków na remonty dróg gminnych, 4) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" ujęto środki 2.693,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów budowlanych, 5) w dziale 750 "Administracja publiczna": a) rozdział 75022 "Rady gmin" zwiększono plan o kwotę 9.000,00 zł na diety dla radnych Rady Gminy, b) rozdział 75023 "Urzędy gmin" zwiększono plan o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych, b) rozdział 75075 "Promocja jst"ujęto kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na organizacje imprez promujących gminę, 5) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" zmniejszono plan o kwotę 15.000,00 zł, 6) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdział 85121 "Lecznictwo ambulatoryjne" - Dyrektor SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu zwrócił się o dofinansowanie remontu budynku przychodni. Na ten cel przeznaczono 10.000,00 zł z budżetu gminy. 6) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdział 90003 "Oczyszczanie miast i wsi" zmniejszono plan o 4.000,00 zł, 7) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdział 92601 "Obiekty sportowe" - zwiększono plan o kwotę 7.500,00 zł na remonty obiektów sportowych na terenie gminy.

Gmina planuje zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 465.696,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania "Budowa indywidualnych systemów kanalizacji zagrodowej na terenie m. Bramka, Korytowo, Polskie Łąki, Tuszynki - II etap", co skutkuje zwiększeniem deficytu o powyższą kwotę oraz zmianą zał nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku" do niniejszej uchwały.

Dotacja dla SP ZOZ Gminnej Przychodni na dofinansowanie remontu budynku przychodni powoduje zmianę w załączniku „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2011 roku" stanowiący zał. nr 5 do niniejszej uchwały.

Środki w ramach funduszu sołectwa Poledno z przeznaczeniem na budowę placu zabaw zostały przeznaczone jako wkład własny zadania "Budowa placu zabaw w Polednie" - zmiana w zał. nr 6 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2011 roku" do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki