Uchwała nr VIII/53/11 z dnia 24 czerwca 2011 zmieniająca Uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2011

Uchwała nr VIII/53/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 czerwca 2011

zmieniająca Uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 121 ust.1 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2011 zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec nr IV/24/11, V/30/11, VI/45/11, VII/51/11 i Zarządzeniem Wójta Gminy Bukowiec Nr 10/11, Nr 17/11, 24/11, 31/11 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: " § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15.806.695,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, a) dotacje celowe w wysokości 9.977.920,45 zł - dotacje na zadania zlecone w wysokości 2.463.678,00 zł, - dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.500,00 zł, - dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.062,00 zł, - dotacje na zadania własne w wysokości 1.130.549,45 zł, - dotacje z funduszy celowych w wysokości 60.000,00 zł - subwencje z budżetu państwa w wysokości 6.287.131,00 zł, b) dochody własne w wysokości 5.828.775,37 zł, w tym: - środki pozyskane z UE w wysokości 962.218,47 zł - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. w wysokości 420.000,00 zł. 2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na: a) dochody majątkowe - 2.568.465,45 zł: b) dochody bieżące - 13.238.230,37 zł"; 2) § 2 otrzymuje brzmienie: "1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.015.695,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. a) wydatki bieżące w wysokości 12.280.279,37 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5.639.391,58 zł - dotacje w wysokości 341.925,00 zł - wydatki na obsługę długu w wysokości 210.000,00 zł b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 4.735.416,45 zł";

3) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3.1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 1.209.000,00 zł 2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie: - kredyt bankowy długoterminowy -280.000,00 zł - kredyt bankowy długoterminowy -285.000,00 zł - pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Toruniu -644.000,00 zł"; 4) W § 5 otrzymuje brzmienie: "1) przychody w kwocie 2.557.158,59 zł 2) rozchody w kwocie 1.346.744,27 zł";

5) § 7 otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 335.925,00 zł, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 56.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8"

6) § 8 otrzymuje brzmienie: "1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla: 1) zakładów budżetowych: przychody - 1.446.719,33 zł, wydatki - 1.446.719,33 zł";

7) W § 10 otrzymuje brzmienie: "Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.209.000,00 zł"; 8) W § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych: a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.209.000,00 zł"; 9) W załączniku Nr 1 "Dochody budżetu gminy na 2011 rok", Nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2011 rok", Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2011 roku" , Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku", Nr 8 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2011 roku", Nr 9 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2011 rok", Nr 9a „Plan finansowy przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu na 2011 rok", Nr 10 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" do Uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bukowiec na rok 2011 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6a i 7 do niniejszej uchwały; § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

W planie dochodów dokonano następujących zmian: 1) dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacjna wsi" ujęto środki w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w Bukowcu", 2) dział 600 "Transport i łączność" rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" wprowadzono 1.000,00 zł tytułem zajęcia pasa drogowego, 3) dział 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych..." uaktualniono dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych o 135.000,00 zł. Ponadto w związku ze zmianą własności gruntów zmieniono plan dochodów - wpływy z podatku rolnego od osób prawnych zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając o powyższą kwotę wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych, 4) dział 801 "Oświata i wychowanie" rozdział 80113 "Dowożenie uczniów do szkól" ujęto środki w kwocie 3.000,00 zł - wpływy z dowozu dzieci na zajęcia w ramach projektu "Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości", 5) dział 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne" zwiększono o 4.000,00 zł dochody z egzekucji świadczeń od dłużników alimentacyjnych, 6) dział 900 "Gospodarka komunalna" rozdział 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" zwiększono plan o kwotę 15.000,00 zł

W planie wydatków dokonano następujących przesunięć: 1) w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacjna wsi" zwiększono plan o 25.000,00 zł - dotacja na rozbudowę sieci wodociągowej w Bukowcu, 2) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne": a) zwiększono o 24.000,00 zł plan wydatków na profilowanie dróg gminnych, b) zmniejszono o 125.000,00 zł zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 030914C Polskie Łąki – Poledno na odcinku Polskie Łąki – Gawroniec – II etap" (zmniejszenie deficytu), 3) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" ujęto środki 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości w Bukowcu ul. Topolowa, 4) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na podstawie wniosków dyrektorów placówek oświatowych dokonano przesunięć w tym dziale zabezpieczając środki na prawidłowe funkcjonowanie jednostek, 5) w dziale 852 "Pomoc społeczna" zwiększono plan o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent oraz zakup drukarki. Zabezpieczono również środki w wysokości 8.222,00 zł na zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie społeczne (20% wkład własny gminy na zadania z dotacji na dofinansowanie zadań własnych). 6) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" zwiększono plan o 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i wyposażenia oraz wykonanie instalacji alarmowej w świetlicy w Tuszynkach. Zwiększono także środki na zadanie "Adaptacja budynku komunalnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Różannie", 7) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdział 92601 "Obiekty sportowe" - zwiększono plan o kwotę 15.000,00 zł na zakup wyposażenia do obiektu sportowego w Przysiersku.

W wyniku weryfikacji wniosku o płatność zadania zrealizowanego w 2010 r. "Remont istniejących budynków w celu utworzenia wiejskich ośrodków kulturalno - rekreacyjnych w m. Budyń, Krupocin, Plewno, Polskie Łąki, Tuszynki - II etap" nastąpiło potrącenie dofinansowania o kwotę 3.146,87 zł. Na to zadanie zaciągnięto pożyczkę z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE. W związku ze zmniejszeniem planowanego dofinansowania uruchomiono w wysokości 3.146,87 zł wolne środki na spłatę pożyczki. Ponadto zmniejszenie deficytu o kwotę 125.000,00 zł skutkuje zmianą zał nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku" do niniejszej uchwały.

Dotacja celowa dla ZGK na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej w Bukowcu" powoduje zmianę w załączniku „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2011 roku", „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2011 rok", „Plan finansowy przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu na 2011 rok" stanowiące zał. nr 5, 6 i 6a do niniejszej uchwały.

Zwiększone dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 15.000,00 zł zostały przeznaczone na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bukowcu" - zmiana w zał. nr 7 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki