Uchwała nr V/30/11 z dnia 28 marca 2011 zmieniająca Uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2011

Uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 marca 2011

zmieniająca Uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 121 ust.1 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2011 zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec nr IV/24/11 i Zarządzeniem Wójta Gminy Bukowiec Nr 10/11 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: " § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15.097.422,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, a) dotacje celowe w wysokości 9.915.834,00 zł - dotacje na zadania zlecone w wysokości 2.235.741,00 zł, - dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.500,00 zł, - dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.062,00 zł, - dotacje na zadania własne w wysokości 1.296.400,00 zł, - dotacje z funduszy celowych w wysokości 60.000,00 zł - subwencje z budżetu państwa w wysokości 6.287.131,00 zł, b) dochody własne w wysokości 5.181.588,47 zł, w tym: - środki pozyskane z UE w wysokości 782.881,47 zł - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. w wysokości 420.000,00 zł. 2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na: a) dochody majątkowe - 2.302.246,00 zł: - dotacje i środki otrzymane na inwestycje - 2.274.496,00 zł, - dochody ze sprzedaży majątku - 3.000,00 zł, b) dochody bieżące - 12.795.176,47 zł"; 2) § 2 otrzymuje brzmienie: "1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.431.422,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. a) wydatki bieżące w wysokości 11.927.225,47 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5.649.647,00 zł - dotacje w wysokości 332.425,00 zł - wydatki na obsługę długu w wysokości 210.000,00 zł b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 4.504.197,00 zł"; 3) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3.1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 1.334.000,00 zł 2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie: - kredyt bankowy długoterminowy -280.000,00 zł - kredyt bankowy długoterminowy -285.000,00 zł - kredyt bankowy długoterminowy -125.000,00 zł - pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Toruniu -644.000,00 zł"; 4) W § 5 otrzymuje brzmienie: "1) przychody w kwocie 2.685.305,46 zł 2) rozchody w kwocie 1.346.744,27 zł";

5) § 8 otrzymuje brzmienie: "1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla: 1) zakładów budżetowych: przychody - 1.421.719,33 zł, wydatki - 1.421.719,33 zł";

6) W § 10 otrzymuje brzmienie: "Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.334.000,00 zł. 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 679.738,30 zł"; 7) W § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych: a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.334.000,00 zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 679.738,30 zł"; 8) W załączniku Nr 1 "Dochody budżetu gminy na 2011 rok", Nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2011 rok", Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2011 roku" , Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku", Nr 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku", Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 roku", Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku", Nr 8 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2011 roku", Nr 9 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2011 rok", Nr 9a „Plan finansowy przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu na 2011 rok" do Uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bukowiec na rok 2011 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 9a do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Dochody - zwiększenie o kwotę 91.833,00 zł. Gmina Bukowiec złożyła do Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” wniosek na dofinansowanie zadania „Plac zabaw w Różannie szansą na integrację lokalnej wspólnoty” w kwocie 24.750,00 zł - dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01095 "Pozostała działalność". W dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60014 "Drogi publiczne gminne" zwiększa się plan o kwotę 1,00 zł - dotacja na zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Na podstawie pisma ST3/4820/2/2011 Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2011 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 78.013,00 zł. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.4.2011 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dokonano zmniejszenia w planie dochodów w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdział 71035 "Cmentarze" o kwotę 500,00 zł oraz w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne..." o kwotę 4.000,00 zł, rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne..." o kwotę 1.200,00 zł, rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze..." o kwotę 16.700,00 zł. Jednocześnie zwiększono plan dochodów w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne..." o kwotę 200,00 zł, rozdział 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 1.600,00 zł. Na podstawie decyzji CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zwiększa się plan dochodów w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75056 "Spis powszechny i inne" o kwotę 9.669,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.

Wydatki - zmniejszenie o kwotę 133.167,00 zł. W dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01095 "Pozostała działalność" ujęto zadanie „Plac zabaw w Różannie szansą na integrację lokalnej wspólnoty” w wysokości 39.821,00 zł (kwota 24.750,00 - zwiększenie dochodów, 15.071,00 przesunięcie w planie wydatków). W dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60014 "Drogi publiczne gminne" zwiększa się plan o kwotę 1,00 zł - dotacja na zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej nr 030914C Polskie Łąki – Poledno na odcinku Polskie Łąki – Gawroniec – II etap" o kwotę 225.000,00 zł - zmniejszenie deficytu. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.4.2011 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dokonano zmniejszenia w planie wydatków w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdział 71035 "Cmentarze" o kwotę 500,00 zł oraz w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne..." o kwotę 4.000,00 zł, rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne..." o kwotę 1.200,00 zł, rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze..." o kwotę 16.700,00 zł. Jednocześnie zwiększono plan wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne..." o kwotę 200,00 zł, rozdział 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 1.600,00 zł. Na podstawie decyzji CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zwiększa się plan wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75056 "Spis powszechny i inne" o kwotę 9.669,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. Na podstawie pisma Kierownika Zespołu Obsługi Oświaty dokonuje się przesunięć w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 320.000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku szkoły podstawowej w Różannie. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80104 "Przedszkola"o kwotę 78.013,00 zł z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego budynku przedszkola w Bukowcu. W dziale 852 "Pomoc społeczna" w rozdziale 85295 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdział 90095 "Pozostała działalność" zwiększono plan wydatków o kwotę 32.900,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne. W dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" zwiększono plan wydatków o kwotę 13.500,00 zł z przeznaczeniem na modernizację świetlicy w Różannie. Gmina Bukowiec za rok 2010 wygospodarowała wolne środki w wysokości 684.299,49 zł, które: a) kwota 679.738,30 zł na spłatę rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji w 2011 r, b) kwota 4.561,19 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji w latach następnych. Powyższa zmiana skutkuje aktualizacją załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały w części przychody. Rada Nadzorcza WFOŚIGW w Toruniu na podstawie Uchwały nr 20/11 z dnia 18.02.2011 r. umorzyła kwotę 75.000,00 zł pożyczki na zadanie "Zakup samochodu do ratownictwa chemiczno ekologicznego" oraz Uchwały nr 19/11 z dnia 18.02.2011 r. umorzyła kwotę 20.345,70 zł pożyczki na zadanie "Zakup używanego samochodu do wywozu odpadów". Umorzenie obejmuje raty z 2011 r. w łącznej kwocie 50.658,70 zł oraz z roku 2012 w wysokości 44.689,00 zł. Powyższe umorzenie znajduje odzwierciedlenie w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały - zmniejszenie rozchodów o kwotę 50.658,70 zł.

Rada Gminy Bukowiec, po przeanalizowaniu kalkulacji cenowej, postanowiła przyznać dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej - dofinansowanie do eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w wysokości 177,69 zł netto x 8% Vat za 1 t odpadów, do wyliczenia stawki przyjęto 166,6667 t odpadów. W związku z powyższym uaktualniono załącznik nr 8, 9, 9a do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki