Uchwała nr XXIX/188/13 z dnia 28 czerwca 2013 zmieniającą Uchwałę Nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013

Uchwała nr XXIX/188/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 czerwca 2013

zmieniającą Uchwałę Nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594), art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013 zmienioną Uchwałą RG Bukowiec Nr XXVI/166/13, XXVII/174/13, XXVIII/183/13 i Zarządzeniem WG Nr 11/2013, 15/13, 20/13, 21/13, 24/13, 30/13 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.012.887,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, a) dochody majątkowe - 830.290,00 zł b) dochody bieżące - 15.182.597,52 zł"; 2) § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.759.887,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. a) wydatki bieżące w wysokości 14.209.707,27 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.748.529,70 zł - dotacje w wysokości 349.842,33 zł - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 193.790,00 zł - wydatki na obsługę długu w wysokości 210.000,00 zł b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 2.550.180,25 zł"; 3) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 2.1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 747.000,00 zł 2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego: - kredyt bankowy długoterminowy - 252.000,00 zł - kredyt bankowy długoterminowy - 270.000,00 zł - pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Toruniu - 225.000,00 zł"; 4) § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 1) przychody w kwocie 1.865.800,00 zł";

5) § 7 otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 832.342,33 zł, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 72.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8";

6) § 10 otrzymuje brzmienie: "§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 747.000,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 510.369,68 zł"; 7) § 10a otrzymuje brzmienie: "§ 10a. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 r. z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 193.790,00 zł"; 8) § 12 otrzymuje brzmienie: "§ 12. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych: a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 747.000,00 zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 510.369,68 zł, 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 4) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 193.790,00 zł";

9) W załączniku Nr 1 "Dochody budżetu gminy na 2013 rok", Nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2013 rok", Nr 3 „Wydatki majątkowe w 2013 roku", Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku", Nr 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku", Nr 8 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku" do Uchwały Nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Plan dochodów: 1. W dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych..." w rozdziale 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych..." uaktualniono dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 63.500,00 zł. 2. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.27.2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dokonano zwiększenia w planie dochodów i w planie wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne..." o kwotę 2.640,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. 3. Mieszkańcy sołectwa Korytowo otrzymali wsparcie finansowe z firmy "MONDI ŚWIECIE S.A." na zakup sprzętu rekreacyjno - sportowego w wysokości 5.000,00 zł, które zostało ujęte w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdział 92695 "Pozostała działalność".

Plan wydatków: 1. W dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60016 "Drogi publiczne powiatowe" zmniejsza się pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego o kwotę 143.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa dostępności mieszkańców miejscowości Różanna i Gawroniec do siedziby gminy poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1280C Plewno Różanna etap II”. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym przez Powiat Świecki wartość zadania uległa zmniejszeniu, w związku z powyższym zmniejsza się wielkość udzielonej pomocy dla powiatu. Dodatkowo zwiększono wkład własny gminy o kwotę 95.000,00 zł, co powoduje zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 238.000,00 zł. Planowany kredyt na to zadanie po zmianie to 252.000,00 zł. Udzielona pomoc finansowa to 417.000,00 zł. 2. W dziale 750 "Administracja publiczna" w rozdziale 75095 "Pozostała działalność" przesunięto kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na opłaty i składki. 3. W dziale 757 "Obsługa długu publicznego" rozdział 75704 "Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji..." zmniejszono o kwotę 66.210,00 zł poręczenie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym przez GBP wartość zadania "Budowa gminnej biblioteki publicznej w Bukowcu" uległa zmniejszeniu. Planowana pożyczka z WFOŚiGW na to zadanie uległa w konsekwencji zmniejszeniu do wysokości 193.790,00 zł. Poręczenie udzielane GBP po zmianie to 193.790,00 zł. 4. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" na wniosek dyrektora Gimnazjum w Korytowie przesunięto kwotę 600,00 zł na wynagrodzenie dla komisji kwalifikacyjnej - mianowanie nauczyciela oraz zwiększono o kwotę 4.050,00 zł środki na zakup usług. 5. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.27.2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dokonano zwiększenia w planie wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne..." o kwotę 2.640,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Ponadto w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" ujęto kwotę 3.580,00 zł na zakup usług pozostałych. 6. W dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" a) w rozdziale 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" dokonano zwiększenia o kwotę 12.080,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i materiałów, b) w rozdziale 92116 "Biblioteki" dokonano zwiększenia o kwotę 15.000,00 zł dotacji celowej na realizację zadania "Budowa gminnej biblioteki publicznej w Bukowcu". 6. W dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdział 92695 "Pozostała działalność" ujęto środki 5.000,00 zł wsparcie firmy "MONDI ŚWIECIE S.A." na zakup sprzętu rekreacyjno - sportowego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki