Budżet Gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/220/13 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20.309.489,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, a) dochody majątkowe - 5.854.437,27 zł, b) dochody bieżące - 14.455.051,85 zł;

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.064.489,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. a) wydatki bieżące w wysokości 13.927.730,97 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.069.795,00 zł - dotacje w wysokości 373.042,00 zł - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 161.494,00 zł - wydatki na obsługę długu w wysokości 222.000,00 zł b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 8.136.758,15 zł 2. Określa się wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 3a

§ 3

1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 1.755.000,00 zł 2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego: - kredyt bankowy długoterminowy - 370.000,00 zł - kredyt bankowy długoterminowy - 700.000,00 zł - kredyt bankowy długoterminowy - 100.000,00 zł - kredyt bankowy długoterminowy - 95.000,00 zł - pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW - 490.000,00 zł;

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 60.000,00 zł 2) celowe w wysokości 140.000,00 zł a) rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł b) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 40.000,00 zł;

§ 5

Określa się przychody i rozchody budżetu w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 1) przychody w kwocie 3.921.200,00 zł 2) rozchody w kwocie 2.166.200,00 zł;

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7;

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 861.042,00 zł, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 72.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8;

§ 8

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla: 1) zakładów budżetowych: przychody - 1.053.102,00 zł, koszty - 1.053.102,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9;

§ 9

Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10;

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.755.000,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.176.200,00 zł. 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 990.000,00 zł";

§ 11

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2014 r. z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 161.494,00 zł";

§ 12

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 11;

§ 13

Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych: a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.755.000,00 zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.176.200,00 zł, d) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 990.000,00 zł, 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 4) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 161.494,00 zł;

§ 14

1. Ustala się dochody w kwocie 80.224,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.724,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 12. 2. Ustala się wydatki w kwocie 4.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 12;

§ 15

Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 13;

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy;

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Budżet Gminy Bukowiec na rok 2014 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych oraz Uchwał Rady Gminy z dnia 29 października 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2014. Planowane dochody w wysokości 20.309.489,12 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 22.064.489,12 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty kredytami bankowymi długoterminowymi i pożyczką długoterminową. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek i kredytów, odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych, utrzymania zasobów mienia gminnego, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki