Uchwała nr XXXIV/222/22 z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę nr XXX/189/21 Rady Gminy Bukowiec z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2022

UCHWAŁA NR XXXIV/222/22 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 26 maja 2022 r.

zmieniająca Uchwałę nr XXX/189/21 Rady Gminy Bukowiec z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXX/189/21 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2022, zmienionej uchwałą RG nr XXXI/203/22, XXXII/211/22, XXXIII/217/22 i zarządzeniem WG nr 16/22, 25/22 wprowadza się następujące zmiany: 1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 35.867.650,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, a) dochody majątkowe 7.314.274,95 zł, b) dochody bieżące 28.553.375,15 zł"; 2) § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Wydatki budżetu gminy 42.408.018,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. a) wydatki bieżące w wysokości 28.864.854,16 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12.720.218,36 zł, - dotacje 479.416,00 zł, - wydatki na obsługę długu w wysokości 553.089,70 zł, b) wydatki majątkowe 13.543.164,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 3"; 3) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 6.540.368,76 zł 2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego: - przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 280.000,00 zł - przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 3.469.346,00 zł - przychody - Laboratoria Przyszłości - 189.000,00 zł - przychody - spłata pożyczki - 50.000,00 zł - przychody - uzupełnienie subwencji ogólnej - 624.281,00 zł - przychody - uzupełnienie subwencji ogólnej - 160.000,00 zł - kredyt dlugoterminowy - 600.000,00 zł - kredyt dlugoterminowy - 210.000,00 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 957.741,76 zł"; 4) § 4 pozostaje bez zmian: "§ 4.W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 50.000,00 zł 2) celowe w wysokości 80.000,00 zł a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 80.000,00 zł"; 5) § 5 otrzymuje brzmienie: "Określa się przychody i rozchody budżetu w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 1) przychody 7.959.708,76 zł, 2) rozchody 1.419.340,00 zł"; 6) § 6 pozostaje bez zmian: "1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6"; 7) § 7 pozostaje bez zmian: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 315.416,00 zł, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 240.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7"; 8) § 8 pozostaje bez zmian: "Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8"; 9) § 9 pozostaje bez zmian: "Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 810.000,00 zł;"; 10) § 10 pozostaje bez zmian: "§ 10. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2022 r. do kwoty 50.000,00 zł - w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 50.000,00 zł"; 11) § 11 pozostaje bez zmian: "1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9"; 12) § 12 otrzymuje brzmienie: "§ 12. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych: a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 810.000,00 zł, 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; 5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; 6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,00 zł."; 13) § 13 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się dochody w wysokości 143.008,68 zł: z tego 108.406,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 34.602,68 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 135.728,68 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 10. 2. Ustala się wydatki w kwocie 7.280,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10"; 14) § 14 pozostaje bez zmian: "Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 11"; 15) § 15 pozostaje bez zmian: "Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowaniami odpadami komunalnymi w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 12"; 16) W załączniku nr 1 "Dochody budżetu gminy na 2022 rok", nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2022 rok", nr 3 „Wydatki majątkowe w 2022 roku", nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku", nr 6 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku", nr 7 "Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku", nr 9 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2022 roku", nr 10 "Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bukowiec na 2022 rok" do Uchwały nr XXX/189/21 Rady Gminy Bukowiec z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

/-/ Janusz Gerke

Uzasadnienie

1. Wojewoda Kujawsko - Pomorskiego przekazał dotację w wysokości 12.000 zł na dofinansowanie prac remontowych na obiekcie grobownictwa wojennego - plan dochodów i plan wydatków dział 710 rozdział 71035. 2. Na wniosek Pełnomocnika Wójta ds Profilaktyki ujęto środki w wysokości 34.602,68 zł z wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (plan dochodów dział 756 rozdział 75618), które w całości zostały przeznaczone na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bukowiec (plan wydatków dział 851 rozdział 85154). 3. W planie dochodów ujęto środki 40.000 zł - zwrot podatku od towarów i usług (dział 758 rozdział 75814). 4. Ministerstwo Finansów przekazało środki na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 26.933,00 zł (dział 801 rozdział 80195). 5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dochodów i planie wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85230 o kwotę 480 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku. 6. Stowarzyszenie Salutaris przekazało 7.500 zł na pokrycie strat na skutek zdarzenia losowego przez mieszkańca gminy (dział 852 rozdział 85278). 7. W planie dochodów w dziale 852 rozdział 85295 oraz w dziale 900 rozdział 90026 dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami. 8. Gmina wprzystapiła do programu „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bukowiec”. Na ten cel WFOŚiGW w Toruniu przekaże środki w wysokości 47.797,00 zł (dział 900 rozdział 90026). 9. W planie wydatków w dziale 010 rozdział 01044 ujęto zadanie "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bukowiec ul. Kwiatowa - etap I" o wartości 200.000 zł. Zadanie w części (160.000 zł) finansowane jest z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - zwiększenie deficytu, pokryte przychodem - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. 10. W planie wydatków dokonano przesunięć w dziale 010 rozdział 01095 zabezpieczając wydatki na zakup usług remontowych. 11. Sołectwo Korytowo i sołectwo Poledno na zebraniach wiejskich podjęły uchwały, które zmieniły przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 2022 r. W związku z powyższym aktualizuje się zał. "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2022 roku". Zmiany odnoszą się do działów: 010 rozdział 01095, 600 rozdział 60016, 900 rozdział 90004, 921 rozdział 92105 i rozdział 92109. 12. Zwiększono plan wydatków w dziale 700 rozdział 70007 o kwotę 5.481,00 zł na zakup materiałów gospodarki mieszkaniowej. 13. Na wniosek Dyrektora przedszkola w Bukowca zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000 zł na zakup usług pozostałych - dział 801 rozdział 80104. 14. Dyrektor przychodni w Bukowcu złożyła wniosek o zmianę przeznaczenia dotacji w wysokości 16.500 zł na zakup agregatu prądotwórczego (dział 852 rozdział 85121). 15. Na wniosek Kierownika GOPS dokonano przesunięć w dziale 852 rozdział 85219 - utrzymanie GOPS oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 5.300 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowiska asystenta rodziny dział 855 rozdział 85504. 16. Na podstawie wniosku Kierownika ZGK zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.300 zł w dziale 900 rozdział 90095 z przeznaczeniem na pozostałą działalność ZGK.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

/-/ Janusz Gerke

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 2158 z dnia 2022-04-14

Załączniki