Uchwała nr XIX/122/20 z dnia 8 października 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr XIV/89/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2020

UCHWAŁA NR XIX/122/20 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 8 października 2020 r.

zmieniająca Uchwałę nr XIV/89/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/89/19 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2020 zmienionej uchwałą RG nr XV/95/20, XVI/107/20, XVII/113/20, XVIII/119/20 i zarządzeniem WG nr 6/20, 17/20, 20/20, 23/20, 24/20, 25/20, 26/20, 38/20, 43/20, 46/20, 52/20, 61/20, 66/20 wprowadza się następujące zmiany: 1) § 1 otrzymuje brzmienie:"1. Dochody budżetu gminy w wysokości 32.566.488,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 a) dochody majątkowe 2.590.437,01 zł, b) dochody bieżące 29.976.051,48 zł"; 2) § 2 otrzymuje brzmienie:"§ 1. Wydatki budżetu gminy 34.031.488,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 a) wydatki bieżące w wysokości 28.467.524.57 zł, w tym: ᠆ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11.464.920,55 zł ᠆ dotacje 645.505,95 zł, ᠆ wydatki na obsługę długu w wysokości 200.000,00 zł, b) wydatki majątkowe 5.563.963,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 3"; 3) § 3 otrzymuje brzmienie:"§ 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 1.465.000,00 zł 2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego: ᠆ kredyt długoterminowy - 510.000,00 zł ᠆ kredyt długoterminowy - 400.000,00 zł ᠆ kredyt długoterminowy - 555.000,00 zł; 4) § 5 otrzymuje brzmienie: "Określa się przychody i rozchody budżetu w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 1) przychody 2.472.340,00 zł, 2) rozchody 1.007.340,00 zł"; 5) § 9 otrzymuje brzmienie: "Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.465.000,00 zł"; 6) § 11 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych: a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.465.000,00 zł, 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,00 zł"; 7) Po § 14 dodaje się § 14a, który otrzymuje brzmienie: "§ 14a. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączenieniem zwrotów związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. 2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy."; 8) W załączniku nr 1 "Dochody budżetu gminy na 2020 rok", nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2020 rok", nr 3 „Wydatki majątkowe w 2020 roku", nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku", nr 5 "Dochody i wydatki zlecone", nr 7 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku", nr 9 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2020 roku", nr 12 "Dochody i wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi" do Uchwały nr XIV/89/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

1. Sołectwo Bukowiec zajęło pierwsze miejsce w wojewódzkim konkursie organizowanym przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą „Pomysłowy witacz dożynkowy 2020”. Nagrodą jest kwota 1.400,00 zł (dział 010 rozdział 01095). 2. W planie dochodów dział 630 rozdział 63095 ujęto środki 56.932,02 zł - refundację zadania zrealizowanego w 2019 r. „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 3. Dokonano aktualizacji planu dochodów w dziale 750 rozdział 75095 - zwiększenie o 6.067,98 zł - odszkodowanie od ubezpieczyciela za poniesione szkody losowe oraz w dziale 756 rozdział 75616 - zmniejszenie o kwotę 7.000 zł wpływów z podatku od spadku i darowizn. Dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu innych wpłat na rzecz jst o kwotę 8.000 zł oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o 77.000,00 zł. 4. Na wniosek Pełnomocnika Wójta ds Profilaktyki ujęto środki w wysokości 780,48 zł z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu (dział 756 rozdział 75618), które w całości zostały przeznaczone na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bukowiec (dział 851 rozdział 85154). Jednocześnie dokonano przesunięć w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na zakup materiałów i wyposażenia. 5. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 763.160,06 zł (dział 758 rozdział 75814), które zostanie w całości przeznaczone na zadanie "Budowa przedszkola w Bukowcu z wyposażeniem" (dział 801 rozdział 80104). 6. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-pomorskiego w dziale 758 rozdział 75814 wprowadzono dotację w kwocie 62.873,18 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. 7. Wojewoda Kujawsko - Pomorski zmniejszył plan dotacji po stronie dochodów i wydatków o 349,97 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki (dział 801 rozdział 80101). 8. Gmina Bukowiec rozwiązała umowę z LGD "Gminy Powiatu Świeckiego"na dofinansowanie projektu "Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwo Korytowo pakiet działań wykluczeniom dla seniorów". Wniosek na realizację tego zadania zostanie złożony ponownie w 2021 r. Wartość projektu 50.472,00 zł, w tym wkład własny 472,00 zł (dział 853 rozdział 85395). 9. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany: a) w dziale 010 przesunięto środki 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych, b) w dziale 754 rozdział 75412 dokonano zwiększenia wydatków zabezpieczając środki na remont strażnicy OSP Przysiersk, c) otrzymane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zmienia montaż finansowy zadania: "Budowa przedszkola w Bukowcu z wyposażeniem" - zmniejszono planowany kredyt o 770.000,00 zł, jednocześnie zwiększono środki własne gminy o 20.813,72 zł, d) na wniosek Kierownika zespołu Obsługi Oświaty dokonano przesunięć w dziale 801 rozdział 80113 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, e) na wniosek Kierownika ZGK w dziale 900 rozdział 90001 zwiększono środki o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z odbiorem ścieków z gospodarstw na terenie gminy oraz dokonano przesunięć w rozdziale 90001 na zadania związane z gospodarką ściekową oraz w rozdziale 90017 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, f) ze względu na zwiększone koszty wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych (wzrost ilości odbieranych odpadów) konieczne jest zwiększenie wydatków w dziale 900 rozdział 90002 o 200.691,52 zł na utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, g) w dziale 900 rozdział 90003 zabezpieczono kwotę 2.500,00 zł na zadania związane z oczyszczaniem wsi, h) w dziale 921 rozdział 92109 zabezpieczono kwotę 5.000,00 zła na remont świetlicy w Różannie. 10. Obostrzenia w związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą COVID-19, która została ogłoszona na terenie kraju, nie pozwoliły na realizację części zamierzeń funduszu sołeckiego 2020 r. Na zebraniach wiejskich podjęto uchwały, które zmieniły przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 2020 r. W związku z powyższym aktualizuje się zał. "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2020 roku". 11. W związku ze zmniejszeniem deficytu o kwotę 770.000 zł aktualizuje się zał. "Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku" - zmniejszenie przychodów.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 4889 z dnia 2020-10-12

Załączniki