Budżet Gminy na 2020 rok

UCHWAŁA NR XIV/89/19 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 13 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 27.527.188,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, a) dochody majątkowe 168.148,85 zł, b) dochody bieżące 27.359.039,15 zł; § 2. 1. Wydatki budżetu gminy 29.412.188,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. a) wydatki bieżące w wysokości 26.232.269,95 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11.479.393,15 zł, – dotacje 627.497,00 zł, – wydatki na obsługę długu w wysokości 265.000,00 zł, b) wydatki majątkowe 3.179.918,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. 2. Określa się wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 3a; § 3. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 1.885.000,00 zł 2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego: – kredyt długoterminowy – 230.000,00 zł – kredyt długoterminowy – 450.000,00 zł – kredyt długoterminowy – 350.000,00 zł – kredyt długoterminowy – 280.000,00 zł – pożyczka długoterminowa WFOŚiGW – 575.000,00 zł; § 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 50.000,00 zł 2) celowe w wysokości 175.000,00 zł a) rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł b) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 75.000,00 zł; § 5. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 1) przychody 4.051.340,00 zł, 2) rozchody 2.166.340,00 zł; § 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6; § 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 263.350,70 zł, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 465.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7; § 8. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8; § 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.885.000,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 560.668,89 zł; § 10. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9; § 11. 1. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych: a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.885.000,00 zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 560.668,89 zł, 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,00 zł; § 12. 1. Ustala się dochody w wysokości 75.922,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 71.422,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 10. 2. Ustala się wydatki w kwocie 4.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10; § 13. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 11; § 14. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowaniami odpadami komunalnymi w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 12; § 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy; § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Budżet Gminy Bukowiec na rok 2020 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Planowane dochody w wysokości 27.527.188,00 zł są zgodne z załącznikiem nr 1 do uchwały. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem nr 2 i wynoszą 29.412.188,00 zł. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek i kredytów, utrzymania zasobów mienia gminnego, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty kredytami i pożyczkami długoterminowymi.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki